超远期外汇生意是什么意思
2024/10/17
跨境知识专区
超远期外汇生意，，，，，是指起息日在一年以后的远期外汇生意，，，，，即客户指定未来一年后的交割日，，，，，委托银行买入一种钱币，，，，，卖出另一种钱币。。 。。 。。通过这项营业，，，，，客户可将以后需支付的贷款利息及本金的换汇本钱牢靠下来，，，，，抵达提防汇率危害的目的。。 。。 。。
实例
某公司借入1000万欧元贷款，，，，，限期3年，，，，，牢靠利率6%，，，，，每年1月4日与7月6日付息。。 。。 。。因公司以后只有美元收入，，，，，这样在以后还本付息时，，，，，都需要用美元买入欧元。。 。。 。。为阻止欧元升值的汇率危害，，，，，公司可以接纳购置超远期欧元的方法，，，，，将以后3年时代的汇率危害所有锁住。。 。。 。。这样，，，，，公司向中行卖出远期美元，，，，，买入远期欧元，，，，，所用远期汇率及金额为(即期汇率EUR1=USD1.0460)：
2005年7月6日：买入欧元30万，，，，，EUR1=USD1.0482
2006年1月4日：买入欧元30万，，，，，EUR1=USD1.0610
.....
2008年7月5日：买入欧元1030万，，，，，EUR1=USD1.1410
从而，，，，，公司在当日就将以后3年中的各次付息及还本所需欧元以美元形式锁定，，，，，从而阻止了汇率危害。。 。。 。。
在上述这种一揽子超远期外汇生意中，，，，，还可以接纳平均超远期汇率的形式。。 。。 。。如在上例中，，，，，平均远期汇率为EUR1=USD1.1000(此汇率并非以上各远期汇率的简朴算术平均值)。。 。。 。。在这种方法下，，，，，未来所有买欧元卖美元，，，，，均使用统一远期汇率1EUR=1.1USD。。 。。 。。
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